飞沃科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 575,478,912.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 270,416.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,950,876.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 590,700,205.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 504,637,405.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,765,102.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,183,595.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,169,157.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 666,755,260.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,055,055.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,516,168.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,516,168.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,516,168.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 886,651,750.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 277,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,939,820.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,199,791,570.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,210,746.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,812,254.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,730,332.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,753,333.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 902,038,237.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -49,514.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 705,417,499.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,589,364.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 819,006,863.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,776,837.38 | |
| 资产减值准备(元) | 13,303,820.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,651,499.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,651,499.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,254,054.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,043,184.72 | |
| 财务费用(元) | 12,214,389.69 | |
| 递延所得税(元) | -12,216,704.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,034,193.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -182,510.61 | |
| 存货的减少(元) | -147,640,988.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,044,294.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 134,091,306.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 819,006,863.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,589,364.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 705,417,499.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞沃科技_2023年中报资产负债表 | 飞沃科技_2023年中报利润表 |