飞沃科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 992,637,650.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 959,735.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,446,995.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,063,044,382.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 907,513,310.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,220,980.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,161,940.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,225,376.50 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,146,121,608.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,077,226.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 265,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,998,044.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,998,044.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,733,044.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 544,310,580.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,203,831.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 665,664,411.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,603,621.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,911,906.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,859,740.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 473,375,268.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,289,143.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 388,335.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,867,208.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,722,155.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,589,364.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,858,535.63 | |
| 资产减值准备(元) | 28,027,196.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,384,735.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,384,735.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,172,902.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,819,862.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,385.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,661.02 | |
| 财务费用(元) | 26,615,377.62 | |
| 递延所得税(元) | 688,239.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,097,627.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,785,867.06 | |
| 存货的减少(元) | -21,231,995.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -343,314,163.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,584,126.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,589,364.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,722,155.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,867,208.80 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞沃科技_2022年年报资产负债表 | 飞沃科技_2022年年报利润表 |