飞沃科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 604,667,692.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 727,681.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,529,491.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 663,924,865.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 580,334,629.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,526,070.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,621,846.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,989,632.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 743,472,179.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 265,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,745,255.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,745,255.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,480,255.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 409,060,748.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,770,388.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,981,137.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 311,750,013.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,676,377.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,468,171.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 393,894,562.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,086,575.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 193,201.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,747,792.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,722,155.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,974,362.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞沃科技_2022年三季报资产负债表 | 飞沃科技_2022年三季报利润表 |