飞沃科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 447,389,440.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 415,992.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,724,761.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,530,194.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 368,617,034.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,703,769.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,222,614.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,511,430.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,054,849.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,475,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 265,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,891,870.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,891,870.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,626,870.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 248,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,919,637.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 335,219,637.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,675,865.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,687,731.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,739,318.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,102,915.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,116,722.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,753.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -980,048.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,722,155.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,742,106.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,558,800.00 | |
| 资产减值准备(元) | 9,176,200.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,731,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,731,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,008,300.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,448,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,800.00 | |
| 财务费用(元) | 12,420,200.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,032,800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,032,800.00 | |
| 存货的减少(元) | 636,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,859,200.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,274,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -980,048.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞沃科技_2022年中报资产负债表 | 飞沃科技_2022年中报利润表 |