荣信文化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,890,536.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 507,886.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,538,427.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,936,850.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,473,171.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,513,229.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,431,627.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,424,670.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,842,698.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,905,848.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,747,173.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,585.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,133,766,758.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,797,978.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,412,998,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,419,795,978.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,029,219.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,194,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,269.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,394,769.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,394,769.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,882.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -351,352,719.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,426,334.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,073,614.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣信文化_2024年三季报资产负债表 | 荣信文化_2024年三季报利润表 |