荣信文化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,696,967.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 230,542.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,718,389.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,645,900.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,982,476.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,844,699.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 959,230.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,654,228.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,440,635.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,794,734.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 830,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,602,312.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 832,614,302.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,538,107.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,003,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,006,538,107.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,923,804.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,194,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,269.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,394,769.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,394,769.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,702.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,104,606.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,426,334.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,321,727.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,244,092.51 | |
| 资产减值准备(元) | 13,000,001.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 670,695.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 670,695.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 303,144.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 328,862.91 | |
| 财务费用(元) | 53,765.75 | |
| 投资损失(元) | -2,937,380.58 | |
| 递延所得税(元) | -3,035,230.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,861,103.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -174,126.92 | |
| 存货的减少(元) | 3,616,132.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,323,376.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,513,107.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 315,321,727.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 548,426,334.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -233,104,606.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣信文化_2024年中报资产负债表 | 荣信文化_2024年中报利润表 |