荣信文化_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,380,913.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,397.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,435,936.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,860,247.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,935,023.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,340,767.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 441,134.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,206,913.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,923,839.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,063,592.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 212,698.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,212,788.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,990,217.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,990,217.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,777,428.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,512,307.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,512,307.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,512,307.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,280.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -277,358,608.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,426,334.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,067,726.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣信文化_2024年一季报资产负债表 | 荣信文化_2024年一季报利润表 |