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荣信文化_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 292,145,479.04       
 收到的税费返还(元) 24,633.69       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,396,451.92       
 经营活动现金流入小计(元) 305,566,564.65       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 219,760,762.14       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 48,809,295.54       
 支付的各项税费(元) 4,892,540.98       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 34,280,405.92       
 经营活动现金流出小计(元) 307,743,004.58       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,176,439.93       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,234,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 6,760,560.13       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 7,695.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,240,768,255.13       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 18,092,124.36       
 投资支付的现金(元) 2,269,000,200.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 154,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,287,246,324.36       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -46,478,069.23       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 4,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 13,524,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 15,629,196.35       
 筹资活动现金流出小计(元) 33,153,196.35       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -33,153,196.35       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 49,611.62       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -81,758,093.89       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 630,184,428.65       
 期末现金及现金等价物余额(元) 548,426,334.76       
补充资料:       
 净利润(元) 9,960,465.80       
 资产减值准备(元) 13,537,191.05       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,394,211.81       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,394,211.81       
 无形资产摊销(元) 524,404.28       
 长期待摊费用摊销(元) 595,751.52       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -8,258.76       
 固定资产报废损失(元) 13,736.49       
 财务费用(元) 142,346.98       
 投资损失(元) -9,764,056.17       
 递延所得税(元) -487,947.73       
  其中:递延所得税资产减少(元) -133,130.83       
 递延所得税负债增加(元) -354,816.90       
 存货的减少(元) -20,557,803.39       
 经营性应收项目的减少(元) 28,814,251.64       
 经营性应付项目的增加(元) -26,955,663.69       
 其他(元) 10,360.12       
 现金的期末余额(元) 548,426,334.76       
 减:现金的期初余额(元) 630,184,428.65       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -81,758,093.89       
公告日期 2024-04-24       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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