荣信文化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,145,479.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,633.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,396,451.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,566,564.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,760,762.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,809,295.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,892,540.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,280,405.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,743,004.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,176,439.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,234,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,760,560.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,695.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,240,768,255.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,092,124.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,269,000,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 154,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,287,246,324.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,478,069.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,524,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,629,196.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,153,196.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,153,196.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,611.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,758,093.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 630,184,428.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 548,426,334.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,960,465.80 | |
| 资产减值准备(元) | 13,537,191.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,394,211.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,394,211.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 524,404.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 595,751.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,258.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,736.49 | |
| 财务费用(元) | 142,346.98 | |
| 投资损失(元) | -9,764,056.17 | |
| 递延所得税(元) | -487,947.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -133,130.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -354,816.90 | |
| 存货的减少(元) | -20,557,803.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,814,251.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,955,663.69 | |
| 其他(元) | 10,360.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 548,426,334.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 630,184,428.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,758,093.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣信文化_2023年年报资产负债表 | 荣信文化_2023年年报利润表 |