荣信文化_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,250,624.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,937.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,446,460.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,755,022.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,034,280.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,462,762.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,569,244.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,006,109.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,072,396.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,317,373.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,694,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,259,839.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,145.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,698,263,984.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,444,517.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,909,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,920,444,517.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,180,533.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,769,555.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,769,555.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,524,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,107,094.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,631,094.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,861,538.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,082.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -281,310,363.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 630,184,428.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,874,064.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣信文化_2023年三季报资产负债表 | 荣信文化_2023年三季报利润表 |