荣信文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,444,345.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,617.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,814,451.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,301,414.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,958,540.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,231,132.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,369,801.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,014,122.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,573,597.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,272,182.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,364,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,859,633.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,115.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,366,863,748.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,368,462.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,469,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,476,368,462.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,504,713.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,010,413.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,010,413.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,504,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,604,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,593,586.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,452.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,285,030.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 630,184,428.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 479,899,397.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,357,192.41 | |
| 资产减值准备(元) | 6,809,425.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 701,802.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 701,802.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 298,509.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 290,614.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,897.24 | |
| 财务费用(元) | -1,957,812.81 | |
| 投资损失(元) | -2,521,719.66 | |
| 递延所得税(元) | -317,378.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -318,809.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,430.57 | |
| 存货的减少(元) | -12,094,530.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,412,961.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,419,095.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 479,899,397.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 630,184,428.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,285,030.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣信文化_2023年中报资产负债表 | 荣信文化_2023年中报利润表 |