荣信文化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,146,988.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,617.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 882,915.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,072,522.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,454,351.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,423,947.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,320,945.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,554,485.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,753,728.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,681,206.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 675,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,357,861.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 676,357,861.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,062,535.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 835,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 842,062,535.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,704,673.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,135,241.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,135,241.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,100,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,964,758.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -49,000.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,399,638.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 630,184,428.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,784,789.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣信文化_2023年一季报资产负债表 | 荣信文化_2023年一季报利润表 |