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荣信文化_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 294,538,098.18       
 收到的税费返还(元) 97,248.57       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,544,851.46       
 经营活动现金流入小计(元) 310,180,198.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 259,823,809.14       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 50,340,594.85       
 支付的各项税费(元) 6,734,993.12       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 28,459,337.07       
 经营活动现金流出小计(元) 345,358,734.18       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -35,178,535.97       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 170,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 364,317.03       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,035.00       
 投资活动现金流入小计(元) 170,366,352.03       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,108,875.99       
 投资支付的现金(元) 170,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 174,108,875.99       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,742,523.96       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 491,619,706.10       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,903,122.99       
 筹资活动现金流入小计(元) 494,522,829.09       
 偿还债务支付的现金(元) 1,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 42,500.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 13,814,324.38       
 筹资活动现金流出小计(元) 14,856,824.38       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 479,666,004.71       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 218,053.93       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 440,962,998.71       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 189,221,429.94       
 期末现金及现金等价物余额(元) 630,184,428.65       
补充资料:       
 净利润(元) 23,413,329.87       
 资产减值准备(元) 9,661,506.20       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,569,923.37       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,569,923.37       
 无形资产摊销(元) 444,644.63       
 长期待摊费用摊销(元) 700,653.16       
 固定资产报废损失(元) 2,487.27       
 财务费用(元) -3,004,717.45       
 投资损失(元) -252,723.14       
 递延所得税(元) -509,441.61       
  其中:递延所得税资产减少(元) -564,254.75       
 递延所得税负债增加(元) 54,813.14       
 存货的减少(元) -24,144,270.52       
 经营性应收项目的减少(元) -21,315,152.25       
 经营性应付项目的增加(元) -29,089,908.10       
 其他(元) 15,618.43       
 现金的期末余额(元) 630,184,428.65       
 减:现金的期初余额(元) 189,221,429.94       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 440,962,998.71       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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