荣信文化_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,538,098.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,248.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,544,851.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,180,198.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,823,809.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,340,594.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,734,993.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,459,337.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,358,734.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,178,535.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 364,317.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,035.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,366,352.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,108,875.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,108,875.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,742,523.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 491,619,706.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,903,122.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 494,522,829.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,814,324.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,856,824.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 479,666,004.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 218,053.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 440,962,998.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,221,429.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 630,184,428.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,413,329.87 | |
| 资产减值准备(元) | 9,661,506.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,569,923.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,569,923.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 444,644.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 700,653.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,487.27 | |
| 财务费用(元) | -3,004,717.45 | |
| 投资损失(元) | -252,723.14 | |
| 递延所得税(元) | -509,441.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -564,254.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 54,813.14 | |
| 存货的减少(元) | -24,144,270.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,315,152.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,089,908.10 | |
| 其他(元) | 15,618.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 630,184,428.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,221,429.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 440,962,998.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣信文化_2022年年报资产负债表 | 荣信文化_2022年年报利润表 |