荣信文化_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,381,416.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,374.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,219,115.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,785,907.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,197,587.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,672,114.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,566,184.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,614,456.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,050,342.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,063.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,235.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,298.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,133,739.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,133,739.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,047,441.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 491,619,706.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 631,177.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 492,250,883.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 823,582.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,826,082.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 490,424,801.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 243,320.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 405,356,245.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,221,429.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,577,675.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣信文化_2022年三季报资产负债表 | 荣信文化_2022年三季报利润表 |