荣信文化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,904,944.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,285.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,523,044.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,537,274.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,923,473.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,423,606.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,994,094.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,440,397.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,781,571.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,244,297.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,063.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,235.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,298.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 650,133.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 650,133.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -563,835.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 823,582.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,826,082.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,826,082.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 96,056.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,538,158.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,221,429.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,683,271.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,733,594.26 | |
| 资产减值准备(元) | 3,976,752.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 814,113.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 814,113.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 203,579.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 314,175.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,187.27 | |
| 财务费用(元) | 423,638.93 | |
| 投资损失(元) | -392,116.52 | |
| 递延所得税(元) | -154,241.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -156,300.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,058.78 | |
| 存货的减少(元) | -14,964,056.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,267,089.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,236,662.60 | |
| 其他(元) | -96,056.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,683,271.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,221,429.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,538,158.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣信文化_2022年中报资产负债表 | 荣信文化_2022年中报利润表 |