泓博医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,238,444.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 988,533.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,996,483.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,223,460.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,187,192.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,559,212.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,773,015.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,296,157.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,815,577.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,592,117.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 462,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,076,571.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 775,067.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,501,638.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,072,319.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 431,392,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,464,319.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,037,319.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,654,670.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,654,670.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,909,684.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,879,893.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,653,888.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,443,466.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,788,795.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,602,145.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,741,447.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,496,955.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,755,508.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,976,491.16 | |
| 资产减值准备(元) | -1,290,762.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,716,160.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,716,160.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 227,019.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,106,744.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,357.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -184,024.09 | |
| 财务费用(元) | 680,583.74 | |
| 投资损失(元) | -5,327,629.02 | |
| 递延所得税(元) | -10,598,368.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,664,680.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -933,687.53 | |
| 存货的减少(元) | -5,378,624.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,104,541.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,078,369.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,755,508.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,496,955.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,741,447.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泓博医药_2024年中报资产负债表 | 泓博医药_2024年中报利润表 |