泓博医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,719,090.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,062,151.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,690,739.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,471,981.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,320,372.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,764,878.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,580,801.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,083,051.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,749,104.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,722,877.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 924,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 726,006.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,689,006.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,482,653.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 999,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 455,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,658,082,653.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -657,393,646.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,284.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,165,284.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,584,182.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,294,412.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,878,595.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,713,310.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,068,120.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -647,315,959.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 753,642,336.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,326,377.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泓博医药_2023年三季报资产负债表 | 泓博医药_2023年三季报利润表 |