泓博医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,951,228.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,082,970.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,765,527.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,799,726.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,344,948.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,562,285.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,077,074.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,713,708.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,698,018.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,101,708.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 633,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,015,155.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 636,873,155.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,835,483.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 916,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,251,835,483.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -614,962,327.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,484,791.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,147,031.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,631,823.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,631,823.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 785,938.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -614,706,503.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 753,642,336.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,935,832.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,888,192.76 | |
| 资产减值准备(元) | 1,003,860.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,767,696.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,767,696.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 196,952.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,367,407.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,020.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 279,580.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,986,215.19 | |
| 财务费用(元) | -1,293,670.97 | |
| 投资损失(元) | -3,015,155.93 | |
| 递延所得税(元) | -731,634.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -679,746.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,887.25 | |
| 存货的减少(元) | -44,904,630.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 192,823,741.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -170,683,221.83 | |
| 其他(元) | 5,395,239.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,935,832.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 753,642,336.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -614,706,503.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泓博医药_2023年中报资产负债表 | 泓博医药_2023年中报利润表 |