泓博医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 473,982,993.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,769,019.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,541,699.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,293,713.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,902,487.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,718,131.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,342,869.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,036,087.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,999,576.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,294,136.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,884,353.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148,445.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,032,798.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,965,258.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,874,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,839,858.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,807,060.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,243,221.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 722,243,221.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,554,425.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 783,663.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,282,886.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,620,976.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 682,622,245.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,781,412.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 657,890,734.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,751,601.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 753,642,336.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,175,882.45 | |
| 资产减值准备(元) | 2,163,660.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,021,868.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,021,868.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 326,761.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,256,567.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 66,251.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 99,354.73 | |
| 财务费用(元) | -2,988,703.37 | |
| 投资损失(元) | -603,323.91 | |
| 递延所得税(元) | 1,672,836.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -778,885.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,451,721.30 | |
| 存货的减少(元) | -6,374,410.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,993,624.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,773,837.06 | |
| 其他(元) | 11,449,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 753,642,336.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,751,601.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 657,890,734.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泓博医药_2022年年报资产负债表 | 泓博医药_2022年年报利润表 |