泓博医药_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,729,832.15 | |
收到的税费返还(元) | 292,890.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,605,560.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 170,628,283.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,843,515.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,719,480.95 | |
支付的各项税费(元) | 5,448,387.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,665,501.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 149,676,884.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,951,398.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,189,659.57 | |
投资活动现金流出小计(元) | 33,189,659.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,189,659.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 11,770,824.43 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,770,824.43 | |
偿还债务支付的现金(元) | 22,138,261.04 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 408,116.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,589,916.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,136,294.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,365,469.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -860,797.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,464,528.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 93,472,043.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 65,007,515.15 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 22,477,080.03 | |
资产减值准备(元) | 2,261,261.71 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,833,280.02 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,833,280.02 | |
无形资产摊销(元) | 146,383.27 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,106,502.69 | |
固定资产报废损失(元) | 92,729.54 | |
公允价值变动损失(元) | -437,621.70 | |
财务费用(元) | 1,556,551.00 | |
投资损失(元) | 817.85 | |
递延所得税(元) | -360,429.39 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -426,072.65 | |
递延所得税负债增加(元) | 65,643.26 | |
存货的减少(元) | 14,177,571.93 | |
经营性应收项目的减少(元) | -35,170,897.29 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,055,517.85 | |
其他(元) | 5,677,548.50 | |
现金的期末余额(元) | 65,007,515.15 | |
减:现金的期初余额(元) | 93,472,043.67 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,464,528.52 | |
公告日期 | 2021-10-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 泓博医药_2021年中报资产负债表 | 泓博医药_2021年中报利润表 |