实朴检测_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,771,486.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,471.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,632,470.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,521,429.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,152,094.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,159,069.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,769,863.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,426,466.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,507,493.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,986,064.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 841,616,482.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,975,074.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 843,591,556.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,765,809.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 839,707,463.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 853,473,272.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,881,715.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,740,697.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,699,388.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,430,085.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,760,085.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,627,865.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,959,012.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,331,146.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 实朴检测_2024年三季报资产负债表 | 实朴检测_2024年三季报利润表 |