实朴检测_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,525,255.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,719.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,106,899.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,688,874.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,305,301.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,890,530.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,578,102.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,904,704.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,678,638.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,989,763.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 548,942,740.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,188,273.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 552,131,013.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,293,137.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 512,929,505.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 517,222,643.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,908,369.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,308,976.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,438,210.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,737,187.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,567,187.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,648,580.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,959,012.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,310,432.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,142,830.55 | |
| 资产减值准备(元) | 22,889,290.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,903,215.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,903,215.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,186.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,836,830.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,412.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 110,909.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 139,546.14 | |
| 财务费用(元) | 1,578,107.87 | |
| 投资损失(元) | -857,705.62 | |
| 递延所得税(元) | -7,690,937.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,405,152.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,285,784.98 | |
| 存货的减少(元) | -14,367,279.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,832,227.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,098,205.94 | |
| 其他(元) | 5,225,323.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 342,310,432.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 343,959,012.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,648,580.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 实朴检测_2024年中报资产负债表 | 实朴检测_2024年中报利润表 |