实朴检测_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,385,207.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 276,234.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,249,361.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,910,803.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,298,282.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,648,788.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,294,255.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,906,551.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,147,878.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,237,075.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,094,083,489.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,996,222.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,098,079,712.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,555,196.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 882,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 923,055,196.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 175,024,515.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 760,967.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,978,485.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,539,452.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,549,452.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,237,988.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,672,135.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,910,123.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 实朴检测_2023年三季报资产负债表 | 实朴检测_2023年三季报利润表 |