恒勃股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 655,010,361.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,384,699.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 666,395,061.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,915,797.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,598,757.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,842,227.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,896,262.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 572,253,044.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,142,016.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 689,986,445.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,623,751.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,930,253.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 698,540,450.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,017,318.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 942,809,393.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,127,826,711.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -429,286,261.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,252,196.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,152,196.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,684,045.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,821,796.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,695,841.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,543,645.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,461.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -449,710,352.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,190,798.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,480,445.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒勃股份_2024年三季报资产负债表 | 恒勃股份_2024年三季报利润表 |