恒勃股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 429,257,272.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,894,979.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,152,252.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,623,150.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,026,059.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,016,854.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,371,036.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,037,100.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,115,151.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 606,216,399.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,051,422.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,915,233.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 614,183,055.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,028,184.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 774,612,583.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 899,640,768.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,457,712.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,252,196.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,152,196.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,684,045.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,701,796.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,575,841.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,423,645.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,796.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,699,410.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,190,798.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,491,387.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,020,600.46 | |
| 资产减值准备(元) | 4,536,302.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,011,118.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,011,118.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,203,352.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,836,258.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 344,566.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,404,999.46 | |
| 财务费用(元) | 98,227.25 | |
| 投资损失(元) | -3,051,422.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,251,075.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,251,075.87 | |
| 存货的减少(元) | 4,338,115.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,371,582.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,068,251.46 | |
| 其他(元) | 1,737,439.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 226,491,387.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 548,190,798.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -321,699,410.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒勃股份_2024年中报资产负债表 | 恒勃股份_2024年中报利润表 |