恒勃股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 758,820,278.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,917,354.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,498,713.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 772,236,346.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,479,469.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,275,853.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,376,129.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,126,019.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 656,257,472.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,978,874.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,347,306.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 620,970.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 427,894.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 366,396,171.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,263,321.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 365,190,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,453,321.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,057,149.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,911,029.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,411,029.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,566,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,790.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,681,449.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,322,489.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,911,459.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -130,364.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,120,100.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,307,205.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,187,105.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,875,531.16 | |
| 资产减值准备(元) | 6,062,242.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,479,792.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,479,792.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,428,953.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,192,174.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,150,455.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,488.75 | |
| 财务费用(元) | 439,698.89 | |
| 投资损失(元) | -659,037.75 | |
| 递延所得税(元) | -1,675,706.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,125,713.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -549,992.27 | |
| 存货的减少(元) | -29,298,176.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,340,618.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,874,504.57 | |
| 其他(元) | 552,963.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,187,105.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,307,205.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,120,100.01 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒勃股份_2022年年报资产负债表 | 恒勃股份_2022年年报利润表 |