恒勃股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 577,540,489.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,129,278.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,543,528.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 591,213,296.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,231,986.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,573,741.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,199,523.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,142,006.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 495,147,257.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 288,680,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 421,761.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 246,986.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,348,747.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,776,998.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 324,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,766,998.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,418,250.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,381,974.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,881,974.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,566,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,552.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,910,307.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,547,110.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,665,135.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,207.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,989,140.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,307,205.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,318,065.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒勃股份_2022年三季报资产负债表 | 恒勃股份_2022年三季报利润表 |