恒勃股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,657,481.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,933,134.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,669,291.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,259,908.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,427,265.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,495,117.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,449,369.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,149,067.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,520,821.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,739,100.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 202,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 353,792.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,653.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,606,445.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,298,381.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 202,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,398,381.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,791,935.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,356,000.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,856,000.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,566,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,552.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,337,584.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,974,387.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,118,386.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,027.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,835,793.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,307,205.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,142,998.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,283,600.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,707,600.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,976,600.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,976,600.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 604,200.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,586,500.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,700.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 37,700.00 | |
| 财务费用(元) | 298,100.00 | |
| 投资损失(元) | -353,800.00 | |
| 递延所得税(元) | 696,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,033,500.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -336,600.00 | |
| 存货的减少(元) | -6,307,400.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,018,500.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,605,500.00 | |
| 其他(元) | -23,900.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,835,793.03 | |
| 公告日期 | 2022-09-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒勃股份_2022年中报资产负债表 | 恒勃股份_2022年中报利润表 |