浙江恒威_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,287,975.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,389,368.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,584,298.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 469,261,641.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,790,768.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,036,384.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,599,497.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,417,596.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 500,844,247.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,582,605.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,860,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,717,499.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,864,742,499.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,792,311.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,810,203,394.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,899,995,705.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,253,206.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,262,020.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,042,697.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,304,717.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,304,717.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,232,816.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,373,346.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 979,740,530.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 861,367,184.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江恒威_2024年三季报资产负债表 | 浙江恒威_2024年三季报利润表 |