浙江恒威_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,884,914.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,078,767.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,134,800.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,098,483.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,344,276.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,380,303.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,450,798.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,670,067.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,845,445.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,746,961.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 840,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,299,751.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 842,324,751.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,084,481.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 790,641,805.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 848,726,286.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,401,535.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,297,671.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,892,612.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,190,284.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,190,284.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 793,698.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,545,082.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 981,059,224.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 891,514,142.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,826,600.18 | |
| 资产减值准备(元) | 2,798,619.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,378,669.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,378,669.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,275.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 696,932.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,219.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 647,531.89 | |
| 财务费用(元) | -13,082,715.11 | |
| 投资损失(元) | -1,703,345.84 | |
| 递延所得税(元) | -217,742.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -217,742.99 | |
| 存货的减少(元) | -16,329,778.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,919,682.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,872,106.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 891,514,142.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 981,059,224.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,545,082.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江恒威_2024年中报资产负债表 | 浙江恒威_2024年中报利润表 |