浙江恒威_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,797,744.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,219,600.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,859,236.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,876,581.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,923,951.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,273,760.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,538,431.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,730,678.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,466,822.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,590,240.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,612,980.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,612,980.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,593,980.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,851,293.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,851,293.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,851,293.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 880,232.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,155,281.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 981,059,224.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 937,903,943.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江恒威_2024年一季报资产负债表 | 浙江恒威_2024年一季报利润表 |