浙江恒威_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,350,327.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,098,604.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,032,806.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 422,481,738.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,714,009.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,792,995.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,665,692.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,518,224.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,690,921.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 890,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,782,015.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 895,799,615.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,136,355.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,060,028,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,066,164,355.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,364,740.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 782,225,315.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 782,225,315.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,565,253.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,460,731.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,025,985.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 702,199,330.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,752,186.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 540,377,593.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,851,292.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 754,228,886.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江恒威_2022年三季报资产负债表 | 浙江恒威_2022年三季报利润表 |