浙江恒威_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,290,607.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,556,629.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,603,134.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,450,372.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,966,941.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,757,116.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,893,984.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,247,211.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,865,254.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 585,118.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,240,541.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 544,258,141.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,540,201.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 594,540,201.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,282,060.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 782,225,315.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 782,225,315.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,565,253.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,460,731.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,025,985.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 702,199,330.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,444,892.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 654,947,280.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,851,292.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 868,798,573.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,150,981.74 | |
| 资产减值准备(元) | 702,572.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,067,511.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,067,511.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,926.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 282,420.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,054.55 | |
| 财务费用(元) | -5,334,766.38 | |
| 投资损失(元) | -2,893,236.11 | |
| 递延所得税(元) | -232,924.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -232,924.16 | |
| 存货的减少(元) | -20,082,052.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,414,660.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,729,599.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 868,798,573.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,851,292.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 654,947,280.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江恒威_2022年中报资产负债表 | 浙江恒威_2022年中报利润表 |