亚香股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,222,814.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,856,720.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,522,197.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,601,732.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,859,280.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,861,926.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,894,636.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,197,711.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,813,554.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,788,178.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,559,452.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,559,452.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,132,088.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,282,385.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,414,473.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,855,021.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,305,213.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,305,213.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,607,110.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,768,437.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,375,547.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,929,665.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,980,650.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,843,473.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,034,020.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,877,493.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚香股份_2024年一季报资产负债表 | 亚香股份_2024年一季报利润表 |