亚香股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 534,480,616.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,218,600.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,946,411.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 572,645,627.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 422,172,315.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,823,076.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,774,970.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,832,868.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,603,230.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,042,396.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 982,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,377,546.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,097,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 993,974,646.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,452,318.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 705,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 847,452,318.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 146,522,328.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,465,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,465,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,283,208.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,845,862.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,009,071.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,456,528.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,860,275.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 180,160,978.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,197,927.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,358,905.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚香股份_2023年三季报资产负债表 | 亚香股份_2023年三季报利润表 |