亚香股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 543,826,337.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,378,790.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,799,769.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 604,004,897.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,333,780.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,922,428.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,353,328.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,252,999.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 541,862,536.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 491,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 499,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,949,056.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 419,690,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,639,056.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -465,139,356.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 684,074,666.42 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,515,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 804,590,266.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,803,390.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,144,723.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,455,657.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,403,771.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 530,186,495.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,204,983.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,394,481.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,336,845.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,731,327.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚香股份_2022年三季报资产负债表 | 亚香股份_2022年三季报利润表 |