亚香股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,795,361.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,063,005.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 417,430.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,275,798.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,601,789.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,114,108.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,572,033.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,055,712.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,343,644.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,932,153.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,592,151.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,592,151.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,420,951.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,751,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,751,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,307,731.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,307,731.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,443,668.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 118,226.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,073,096.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,336,845.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,409,941.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,760,300.31 | |
| 资产减值准备(元) | 487,226.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,802,274.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 292,869.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 599,535.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,357.18 | |
| 财务费用(元) | 1,066,143.62 | |
| 投资损失(元) | -171,200.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,895,330.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,894,783.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -546.63 | |
| 存货的减少(元) | 19,224,030.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,088,981.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,996,334.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,409,941.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,336,845.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,073,096.27 | |
| 公告日期 | 2022-06-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚香股份_2022年一季报资产负债表 | 亚香股份_2022年一季报利润表 |