华是科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,106,716.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 664,823.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,022,954.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 452,794,493.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,391,719.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,012,943.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,130,952.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,789,649.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 462,325,265.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,530,771.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,708,760.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 174,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,708,760.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,022,572.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,022,572.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,313,811.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,160,460.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,060,460.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,244,982.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 581,451.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,826,434.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,234,026.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,389,443.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 504,661,645.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 519,051,089.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华是科技_2024年三季报资产负债表 | 华是科技_2024年三季报利润表 |