华是科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,691,744.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 480,590.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,204,216.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,376,552.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,237,853.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,375,860.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,975,560.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,413,322.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,002,597.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,626,045.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,887,101.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 117,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,887,101.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,021,447.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,021,447.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,134,346.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,104,946.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,004,946.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,839,615.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 581,451.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,421,067.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,583,879.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,176,512.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 504,661,645.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 456,485,133.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,088,963.68 | |
| 资产减值准备(元) | -11,936,306.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,939,680.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,939,680.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 467,666.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 309,417.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -843,222.93 | |
| 投资损失(元) | -383,239.71 | |
| 递延所得税(元) | -4,314,965.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,314,965.20 | |
| 存货的减少(元) | -89,413,008.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 109,105,688.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,971,514.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 456,485,133.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 504,661,645.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,176,512.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华是科技_2024年中报资产负债表 | 华是科技_2024年中报利润表 |