华是科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,773,973.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,229,921.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,695,825.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 630,699,720.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 455,943,243.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,529,118.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,589,575.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,567,827.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 607,629,764.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,069,955.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,439,677.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,465,677.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,761,292.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,761,292.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,295,614.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,468,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,468,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,541,147.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,009,897.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,988,961.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,021,312.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,010,274.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,999,623.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,226,034.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,887,680.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,661,645.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,167,043.52 | |
| 资产减值准备(元) | 22,941,355.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,445,156.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,445,156.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 684,725.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 668,477.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,081.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,006.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,930,472.23 | |
| 财务费用(元) | 36,519.49 | |
| 投资损失(元) | -186,400.16 | |
| 递延所得税(元) | -3,704,370.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,704,370.65 | |
| 存货的减少(元) | -28,646,911.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,194,283.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 104,098,372.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 504,661,645.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 558,887,680.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,226,034.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华是科技_2023年年报资产负债表 | 华是科技_2023年年报利润表 |