华是科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,714,933.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,534,248.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,692,601.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,941,783.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,705,275.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,955,596.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,132,559.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,905,646.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 443,699,078.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,757,294.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 182,205.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,253,277.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,450,483.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,565,495.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,565,495.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,115,012.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,468,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,468,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,411,745.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,880,495.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,930,079.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,002,536.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,932,616.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,052,120.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,924,427.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,887,680.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,963,252.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华是科技_2023年三季报资产负债表 | 华是科技_2023年三季报利润表 |