华是科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,315,106.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,046,523.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,239,169.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,600,799.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,954,325.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,533,998.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,189,873.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,010,159.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,688,357.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,087,558.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 176,893.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,253,277.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,445,170.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,799,650.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,799,650.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,354,479.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 187,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 187,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,187,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,930,079.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,002,536.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,932,616.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,745,116.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,187,153.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,887,680.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,700,526.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,501,401.64 | |
| 资产减值准备(元) | -1,727,895.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,626,993.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,626,993.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 467,713.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 328,955.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,081.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -658,166.67 | |
| 投资损失(元) | -176,893.12 | |
| 递延所得税(元) | -1,920,022.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,920,022.21 | |
| 存货的减少(元) | -90,468,013.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,234,489.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -289,039.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 470,700,526.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 558,887,680.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,187,153.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华是科技_2023年中报资产负债表 | 华是科技_2023年中报利润表 |