铜冠铜箔_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,911,734,038.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,581,586.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,734,247.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,004,049,873.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,082,060,389.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,088,000.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,843,527.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,921,634.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,327,913,551.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -323,863,678.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,606,118.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,978,600.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,016,584,719.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,915,195.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,100,335,528.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,447,250,723.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -430,666,004.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 504,385,287.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 504,385,287.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,603,741.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,603,741.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 185,781,546.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,889.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -568,772,026.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,276,933,433.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 708,161,406.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铜冠铜箔_2024年三季报资产负债表 | 铜冠铜箔_2024年三季报利润表 |