铜冠铜箔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,834,806,439.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,885,997.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,876,513.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,897,568,951.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,090,314,313.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,647,001.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,147,820.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,553,815.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,249,662,951.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -352,094,000.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,230,977.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,047,559.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 511,278,537.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,688,346.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,273,630.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 920,961,977.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -409,683,439.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 530,434,466.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 530,434,466.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,821,279.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,821,279.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 220,613,187.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,495.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -541,167,748.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,276,933,433.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 735,765,684.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,777,500.96 | |
| 资产减值准备(元) | 39,980,844.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,569,106.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,569,106.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,576,741.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,907,857.62 | |
| 财务费用(元) | 5,288,085.94 | |
| 投资损失(元) | -4,014,621.57 | |
| 递延所得税(元) | -21,352,345.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,352,345.84 | |
| 存货的减少(元) | -132,836,952.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -253,227,631.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,391,868.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 735,765,684.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,276,933,433.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -541,167,748.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铜冠铜箔_2024年中报资产负债表 | 铜冠铜箔_2024年中报利润表 |