铜冠铜箔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,156,878,831.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,394,388.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,021,288.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,181,294,507.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,711,890,056.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,604,239.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,214,470.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,650,797.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,853,359,564.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -672,065,056.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,578,403.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 875,185.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,078,565.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,470,532,153.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,305,080.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,027,652.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,453,332,733.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,199,420.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,541,438.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,541,438.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 248,558,561.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,681.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -406,292,393.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,612,819,445.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,206,527,051.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,196,400.12 | |
| 资产减值准备(元) | 4,561,233.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,423,122.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,423,122.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,558,213.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -906,327.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -235,117.33 | |
| 财务费用(元) | -6,743,100.80 | |
| 投资损失(元) | -6,515,959.87 | |
| 递延所得税(元) | 858,696.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 764,962.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 93,734.41 | |
| 存货的减少(元) | -198,782,594.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -506,540,705.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,857,469.63 | |
| 其他(元) | 2,918,552.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,206,527,051.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,612,819,445.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -406,292,393.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铜冠铜箔_2023年中报资产负债表 | 铜冠铜箔_2023年中报利润表 |