中汽股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,449,456.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,956,123.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,405,580.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,673,342.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,349,780.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,423,781.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,026,559.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,473,464.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,932,115.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,262,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,247,412.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,273,284,412.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,237,373.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,032,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,260,737,373.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,547,039.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,502,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,992,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,992,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,513,245.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,229,628.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,716,383.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,842,031.32 | |
| 资产减值准备(元) | 180,568.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,243,247.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,243,247.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,800,618.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 570,677.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,516.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 235,351.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,157,469.60 | |
| 财务费用(元) | 7,986.16 | |
| 投资损失(元) | -6,176,002.46 | |
| 递延所得税(元) | -1,972,930.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,972,930.40 | |
| 存货的减少(元) | -48,058.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,827,033.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,638,024.66 | |
| 其他(元) | -2,829,082.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,716,383.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,229,628.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,513,245.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中汽股份_2024年中报资产负债表 | 中汽股份_2024年中报利润表 |