中汽股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,376,725.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,679,786.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,056,512.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,924,390.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,793,777.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,247,179.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,873,256.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,838,604.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,217,907.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 391,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,573,694.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,573,694.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,094,303.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 311,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 422,094,303.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,520,608.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,902,700.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,229,628.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 1,600,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,926,927.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中汽股份_2024年一季报资产负债表 | 中汽股份_2024年一季报利润表 |