中汽股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,960,786.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,072,272.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,193,281.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,226,340.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,345,800.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,858,980.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,456,810.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,776,984.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,438,575.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 224,787,764.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,910,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,805,265.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 338,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,935,143,365.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,544,723.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,701,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,095,544,723.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,401,357.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,409,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 784,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,193,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,193,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,807,192.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,036,821.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,229,628.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,961,149.65 | |
| 资产减值准备(元) | 540,707.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,996,762.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,996,762.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,666,106.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 381,062.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80,682.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 400,747.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,216,675.92 | |
| 财务费用(元) | 39,365.82 | |
| 投资损失(元) | -20,420,193.99 | |
| 递延所得税(元) | -4,378,954.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,500,322.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 121,367.78 | |
| 存货的减少(元) | 142,538.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -873,051.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,334,025.45 | |
| 其他(元) | 22,587,862.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,229,628.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,036,821.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,807,192.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中汽股份_2023年年报资产负债表 | 中汽股份_2023年年报利润表 |