中汽股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,498,377.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,750.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,006,479.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,567,606.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,607,644.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,699,360.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,949,077.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,005,039.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,261,122.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,306,484.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,260,140,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,988,676.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 338,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,281,466,776.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,547,941.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,060,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,305,547,941.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,081,165.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,427,452.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 784,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,211,452.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,211,452.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,986,132.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,036,821.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,050,688.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中汽股份_2023年三季报资产负债表 | 中汽股份_2023年三季报利润表 |