中汽股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,267,059.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,300,774.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,224,335.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,792,169.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,406,367.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,877,711.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,991,370.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,067,196.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,342,646.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 930,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,580,458.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 339,966.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 936,953,925.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,413,076.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,599,413,076.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -662,459,150.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,198,908,301.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,198,908,301.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,648,338.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,797,498.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,795,836.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,022,112,465.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 410,102,837.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,804,286.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 574,907,124.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中汽股份_2022年三季报资产负债表 | 中汽股份_2022年三季报利润表 |