联盛化学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 619,460,456.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,436,139.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,121,267.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 672,017,864.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 424,234,437.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,179,318.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,645,748.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,082,188.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 511,141,691.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,876,172.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 624,515.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 716,625.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 116,859,059.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,200,199.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,243,424.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,230,236.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,458,418.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,932,079.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,731,880.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,712,157.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,712,157.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,245,341.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,245,341.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,533,184.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,674,472.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,285,580.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,662,691.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,948,271.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联盛化学_2023年三季报资产负债表 | 联盛化学_2023年三季报利润表 |